基金经理:
单位净值:0.9921 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2018/9/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信价值优享混合(004768)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 5,268,800 | - | 7,608,650 | 7,091,160 | 74% |
2018/3/31 | 133,612,000 | - | 146,082,000 | 145,575,000 | 92% |
2017/12/31 | 181,838,000 | 121,100 | 198,877,000 | 196,818,000 | 92% |
2017/9/30 | 197,527,000 | 132,300 | 212,048,000 | 211,254,000 | 94% |