基金经理:
单位净值:0.7524 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7524 | 截止日期:2019/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金价值轮动混合C(005283)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 4,138,710 | 10,044,000 | 52,248,500 | 51,940,200 | 8% |
2018/9/30 | 82,160,000 | 10,060,000 | 116,220,000 | 114,178,000 | 72% |
2018/6/30 | 130,020,000 | 10,038,000 | 173,901,000 | 166,914,000 | 78% |
2018/3/31 | 138,097,000 | 9,997,000 | 199,183,000 | 198,731,000 | 69% |
2017/12/31 | - | - | - | 204,954,000 | -% |