基金经理:
单位净值:1.0180 | 累计净值:1.0180 | 截止日期:2019/4/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮安泰双核混合(005458)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/6/30 | 0 | - | 5,358,390 | 5,358,390 | 0% |
2019/3/31 | 0 | - | 7,913,380 | 7,807,420 | 0% |
2018/12/31 | 0 | - | 15,379,600 | 15,179,000 | 0% |
2018/9/30 | 1,472,500 | 21,056,000 | 23,198,300 | 22,069,300 | 7% |
2018/6/30 | - | - | - | 250,995,000 | -% |