基金经理:
单位净值:1.0129 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2019/6/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新丰灵活配置混合A(005860)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/3/31 | 0 | 968,160 | 2,397,170 | 2,031,130 | 0% |
2018/12/31 | 0 | 9,149,160 | 16,002,800 | 15,740,200 | 0% |