基金经理:
单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华家盈双利混合A(006155)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 10,311,400 | 22,555,400 | 38,907,000 | 38,320,200 | 27% |
2019/6/30 | 13,094,000 | 64,482,700 | 81,825,300 | 78,830,600 | 17% |