基金经理:
单位净值:1.7875 | 净值增长率:-1.60% } else {?> | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.7875 | 截止日期:2020/7/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞现代服务混合(006236)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/6/30 | 2,979,720 | - | 3,640,950 | 3,598,320 | 83% |
2020/3/31 | 2,907,260 | - | 4,173,200 | 3,611,130 | 81% |
2019/12/31 | 15,034,800 | - | 16,481,200 | 16,304,500 | 92% |
2019/9/30 | 14,392,100 | 300,340 | 16,127,000 | 15,996,800 | 90% |
2019/6/30 | 14,786,900 | - | 17,102,400 | 16,828,500 | 88% |
2019/3/31 | 16,984,100 | - | 19,810,100 | 19,165,900 | 89% |
2018/12/31 | 4,852,420 | - | 108,945,000 | 78,644,700 | 6% |