基金经理:
单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2019/10/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚盈混合C(006710)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 6,902,220 | 32,015,400 | 42,536,100 | 41,823,700 | 17% |
2019/6/30 | 5,165,080 | 34,114,900 | 73,883,400 | 57,559,700 | 9% |
2019/3/31 | 978,750 | 47,290,200 | 93,444,700 | 90,134,600 | 1% |