基金经理:
单位净值:1.3644 | 净值增长率:5.68% | 累计净值:1.3644 | 截止日期:2020/12/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石源混合A(006820)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/9/30 | 1,663,860 | - | 2,945,380 | 2,760,740 | 60% |
2020/6/30 | 9,545,000 | - | 52,757,700 | 27,768,800 | 34% |
2020/3/31 | 8,715,170 | - | 14,789,200 | 12,623,400 | 69% |
2019/12/31 | 13,041,400 | - | 18,987,900 | 18,736,200 | 70% |