基金经理:
单位净值:1.0160 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2020/3/19 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通超短债债券C(007007)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/12/31 | 0 | 14,116,300 | 16,151,000 | 16,088,500 | 0% |
2019/9/30 | 0 | 11,604,100 | 14,319,700 | 13,985,200 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 24,856,500 | 35,357,600 | 29,506,300 | 0% |