基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0501 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券C(007384)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 532,713,000 | 538,923,000 | 520,030,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 556,556,000 | 556,762,000 | 516,375,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 553,665,000 | 553,783,000 | 513,530,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 550,579,000 | 556,484,000 | 511,766,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 10,694,900 | 10,760,600 | 10,609,700 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 29,467,800 | 30,878,600 | 30,725,100 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 88,430,500 | 103,503,000 | 103,104,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 58,749,400 | 77,805,900 | 77,697,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 66,741,100 | 88,763,700 | 88,688,800 | 0% |
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