基金经理:
单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2021/5/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银惠兴多利债券A(007476)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 0 | 26,005,700 | 28,093,500 | 27,883,000 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 52,491,600 | 55,113,000 | 43,742,300 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 95,067,200 | 108,687,000 | 104,350,000 | 0% |
2020/6/30 | 0 | 127,896,000 | 175,268,000 | 173,031,000 | 0% |