基金经理：
| 单位净值:1.3076 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3076 | 截止日期:2021/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦民裕进取量化精锐股票A(007614)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/3/31 | 10,848,200 | - | 12,026,600 | 11,774,400 | 92% |
| 2020/12/31 | 39,175,500 | 299,970 | 46,512,600 | 43,195,400 | 91% |
| 2020/9/30 | 34,185,400 | - | 36,888,400 | 36,371,200 | 94% |
| 2020/6/30 | 32,300,000 | - | 36,619,300 | 35,339,200 | 91% |
| 2020/3/31 | 58,484,800 | - | 63,014,700 | 62,237,100 | 94% |
| 2019/12/31 | 232,598,000 | - | 267,325,000 | 255,371,000 | 91% |
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