基金经理:
单位净值:0.9983 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9983 | 截止日期:2020/9/22 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫享短债债券C(007634)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/9/30 | 0 | - | 4,530,080 | 4,515,080 | 0% |
2020/6/30 | 0 | 4,513,460 | 5,369,100 | 5,331,780 | 0% |
2020/3/31 | 0 | 15,066,300 | 17,709,000 | 15,852,800 | 0% |
2019/12/31 | 0 | 35,153,000 | 38,696,300 | 37,243,800 | 0% |