基金经理：
| 单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0562 | 截止日期:2022/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中债1-3年政金债指数A(008156)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/12/31 | 0 | 89,963,000 | 105,110,000 | 104,962,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | 90,514,000 | 104,025,000 | 103,913,000 | 0% |
| 2021/6/30 | 0 | 90,376,000 | 103,152,000 | 103,069,000 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | 90,215,000 | 102,527,000 | 102,242,000 | 0% |
| 2020/12/31 | 0 | 90,220,000 | 101,985,000 | 101,727,000 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | 89,994,000 | 100,993,000 | 100,771,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 385,247,000 | 403,383,000 | 402,814,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 1,160,370,000 | 1,413,620,000 | 1,318,240,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。