基金经理:
单位净值:1.1695 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2022/1/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/12/31 | 0 | 2,112,740 | 3,236,150 | 2,523,100 | 0% |
2021/9/30 | 0 | - | 1,133,310 | 1,091,630 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 846,517 | 1,033,130 | 1,015,790 | 0% |
2021/3/31 | 0 | - | 1,094,900 | 1,008,820 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 8,764,240 | 40,666,500 | 40,588,700 | 0% |