基金经理:
单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2021/4/30 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景和债券C(008601)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 0 | 42,218,900 | 48,622,700 | 48,461,400 | 0% |
2020/12/31 | 27,549 | 32,800,800 | 46,250,100 | 46,138,000 | 0% |