基金经理:
单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2022/1/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华股息龙头ETF联接A(008622)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/1/6 | 0 | - | 4,398,770 | 4,188,650 | 0% |
2021/12/31 | 0 | - | 4,637,130 | 4,226,300 | 0% |
2021/9/30 | 0 | - | 85,906,600 | 85,707,900 | 0% |
2021/6/30 | 0 | - | 159,842,000 | 159,737,000 | 0% |
2021/3/31 | 0 | - | 53,995,500 | 48,967,100 | 0% |
2020/12/31 | 0 | - | 214,216,000 | 214,140,000 | 0% |
2020/9/30 | 0 | - | 207,877,000 | 207,711,000 | 0% |