基金经理:
单位净值:1.0873 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0873 | 截止日期:2021/10/29 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛中债1-3年政金债A(008679)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 0 | 2,287,920 | 2,915,820 | 2,754,230 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 212,497,000 | 224,814,000 | 224,641,000 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 211,569,000 | 243,605,000 | 222,215,000 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 565,596,000 | 637,699,000 | 637,477,000 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 251,498,000 | 269,928,000 | 269,788,000 | 0% |