基金经理:
单位净值:1.0016 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2021/5/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫选双债债券C(008853)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 0 | 4,913,030 | 5,764,140 | 5,703,920 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 48,555,300 | 51,011,500 | 50,939,400 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 33,703,900 | 52,310,700 | 50,259,200 | 0% |