基金经理:
单位净值:1.0493 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0533 | 截止日期:2022/9/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信保诚景裕中短债C(009192)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 0 | 350,620 | 399,841 | 390,391 | 0% |
2022/3/31 | 0 | 701,302 | 850,709 | 841,093 | 0% |
2021/12/31 | 0 | 223,074 | 498,612 | 265,639 | 0% |
2021/9/30 | 0 | 45,461 | 131,213 | 29,659 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 44,978,500 | 50,748,700 | 50,649,900 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 45,010,500 | 50,687,700 | 50,495,600 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 47,922,000 | 50,588,800 | 50,313,900 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 757,912,000 | 772,867,000 | 652,543,000 | 0% |