基金经理:
单位净值:1.0361 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2021/3/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/12/31 | 0 | - | 303,831,000 | 577,019 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 1,159,510,000 | 1,293,340,000 | 1,292,970,000 | 0% |
2020/6/30 | - | - | - | 2,001,360,000 | -% |