基金经理:
单位净值:1.0289 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0289 | 截止日期:2021/10/25 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘智荟6个月债券A(009389)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 0 | 33,024,400 | 33,836,700 | 31,077,900 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 74,320,700 | 76,457,000 | 75,758,500 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 277,153,000 | 296,394,000 | 291,038,000 | 0% |