基金经理：
| 单位净值:1.1735 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2021/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金泰顺12个月定期开放混合(009843)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/9/30 | 7,455,470 | - | 31,868,400 | 30,409,900 | 25% |
| 2021/6/30 | 835,374,000 | - | 1,166,890,000 | 1,165,710,000 | 72% |
| 2021/3/31 | 665,542,000 | 10,062,000 | 1,080,760,000 | 1,079,630,000 | 62% |
| 2020/12/31 | 654,795,000 | 10,094,000 | 1,068,680,000 | 1,067,440,000 | 61% |
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