基金经理:
单位净值:1.0045 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2022/12/2 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中债1-5年国开行债券指数A(011675)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 0 | 56,216,200 | 60,860,900 | 60,684,400 | 0% |
2022/6/30 | 0 | 1,287,710,000 | 1,288,780,000 | 1,007,460,000 | 0% |
2022/3/31 | 0 | 1,436,180,000 | 1,637,030,000 | 1,492,780,000 | 0% |