基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2023/12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安智混合A(012021)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 73,416 | 30,283,100 | 53,088,500 | 52,015,600 | 0% |
| 2023/6/30 | 607,667 | 50,353,500 | 55,261,500 | 55,150,000 | 1% |
| 2023/3/31 | 1,659,870 | 10,026,900 | 66,395,400 | 59,489,700 | 3% |
| 2022/12/31 | 10,038,200 | 40,133,300 | 59,846,000 | 59,553,800 | 17% |
| 2022/9/30 | 28,769,100 | 96,581,800 | 154,359,000 | 153,289,000 | 19% |
| 2022/6/30 | 29,657,700 | 60,932,200 | 153,243,000 | 125,741,000 | 24% |
| 2022/3/31 | 36,733,800 | 121,615,000 | 187,593,000 | 173,271,000 | 21% |
| 2021/12/31 | 27,615,500 | 80,099,900 | 142,033,000 | 141,701,000 | 19% |
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