基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0623 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河兴益一年定开债券(012296)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 9,592,010 | 10,613,000 | 10,570,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 10,450,200 | 10,560,600 | 10,467,800 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,822,000 | 10,470,600 | 10,314,100 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 532,803,000 | 576,587,000 | 514,391,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 571,551,000 | 652,869,000 | 513,274,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 536,813,000 | 609,142,000 | 512,200,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 621,366,000 | 722,135,000 | 513,035,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 4,052,630,000 | 4,420,230,000 | 3,039,020,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 3,048,180,000 | 3,432,780,000 | 3,034,400,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 2,889,810,000 | 3,340,150,000 | 3,036,000,000 | 0% |
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