基金经理:操昭煦
单位净值:0.6878 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.6878 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德医疗创新混合发起式A(012481)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,026,840 | - | 7,603,410 | 7,572,750 | 93% |
2023/12/31 | 7,907,540 | - | 8,937,770 | 8,682,170 | 91% |
2023/9/30 | 7,995,570 | - | 9,130,320 | 8,967,660 | 89% |
2023/6/30 | 8,408,380 | - | 9,539,570 | 9,284,260 | 91% |