基金经理：
| 单位净值:0.7211 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7211 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融兴6个月定开混合A(012673)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 7,002,180 | 2,735,780 | 15,177,800 | 15,051,800 | 47% |
| 2023/12/31 | 39,530,100 | 3,836,470 | 45,690,300 | 44,230,600 | 89% |
| 2023/9/30 | 38,166,500 | 25,776,700 | 65,017,400 | 44,701,600 | 85% |
| 2023/6/30 | 8,056,480 | 7,924,060 | 17,354,000 | 14,005,000 | 58% |
| 2023/3/31 | 6,164,420 | 8,436,200 | 17,695,600 | 15,694,000 | 39% |
| 2022/12/31 | 6,005,420 | 8,135,720 | 16,535,200 | 15,991,900 | 38% |
| 2022/9/30 | 17,296,000 | 28,581,100 | 47,635,500 | 47,033,500 | 37% |
| 2022/6/30 | 13,167,800 | 31,233,300 | 52,489,100 | 49,553,100 | 27% |
| 2022/3/31 | 3,369,960 | 237,485,000 | 252,854,000 | 203,060,000 | 2% |
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