基金经理:
单位净值:0.7603 | 净值增长率:-2.12% } else {?> | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2022/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 2,956 | - | 12,949,300 | 11,957,800 | 0% |
2022/6/30 | 327,693 | - | 10,475,600 | 9,976,440 | 3% |