基金经理：韩广哲
| 单位净值:0.7520 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:0.7520 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 21,011,400 | - | 26,004,600 | 25,160,300 | 84% |
| 2023/12/31 | 32,463,200 | - | 37,326,200 | 35,980,400 | 90% |
| 2023/9/30 | 2,915,860 | - | 203,356,000 | 203,067,000 | 1% |
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