基金经理:
单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0127 | 截止日期:2023/3/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通惠鑫混合A(013015)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/14 | 788,653 | 5,728,000 | 7,249,400 | 7,160,170 | 11% |
2022/12/31 | 2,022,180 | 16,004,900 | 19,305,800 | 19,056,000 | 11% |
2022/9/30 | 5,216,320 | 40,434,200 | 50,941,200 | 50,551,700 | 10% |
2022/6/30 | 3,053,190 | 38,471,400 | 48,804,100 | 46,541,900 | 7% |