基金经理：余亮
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0702 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安业债券A(013373)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 2,059,100,000 | 2,195,040,000 | 2,027,290,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,977,660,000 | 2,175,810,000 | 2,017,050,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,909,190,000 | 2,001,000,000 | 2,000,310,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 60,672,200 | 62,633,400 | 62,560,800 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 61,622,600 | 62,137,900 | 62,047,200 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 61,426,800 | 61,999,700 | 61,856,200 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 61,227,200 | 61,905,600 | 61,794,300 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 60,669,500 | 61,441,200 | 61,361,300 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 51,643,600 | 60,999,500 | 60,901,500 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 50,525,000 | 60,791,700 | 60,684,400 | 0% |
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