基金经理：张湛
| 单位净值:0.7331 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.7331 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | - | 40,272,300 | 39,993,200 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 41,538,300 | 40,903,400 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 47,184,200 | 46,781,400 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 67,785,400 | 67,061,400 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 51,611,300 | 51,442,200 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 49,811,700 | 49,323,500 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 50,093,000 | 39,507,500 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 20,265,500 | 19,098,700 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。