基金经理:
单位净值:0.9913 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9913 | 截止日期:2023/4/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大润安混合A(013697)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 292,382 | 916,336 | 2,047,560 | 1,970,580 | 15% |
2022/12/31 | 1,034,460 | 6,320,650 | 20,004,400 | 19,912,400 | 5% |
2022/9/30 | 0 | - | 20,020,900 | 20,001,600 | 0% |