基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.6350 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.6350 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安优势企业精选混合A(013867)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 214,453,000 | - | 266,880,000 | 250,424,000 | 86% |
| 2023/12/31 | 221,634,000 | - | 285,143,000 | 273,799,000 | 81% |
| 2023/9/30 | 258,539,000 | - | 302,267,000 | 298,686,000 | 87% |
| 2023/6/30 | 274,966,000 | - | 356,124,000 | 345,221,000 | 80% |
| 2023/3/31 | 383,463,000 | - | 405,432,000 | 404,500,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 373,321,000 | - | 396,042,000 | 395,216,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 355,339,000 | - | 379,718,000 | 376,967,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 428,032,000 | 571,157 | 458,622,000 | 457,583,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 392,868,000 | 582,671 | 430,542,000 | 428,901,000 | 92% |
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