基金经理：洪天阳
| 单位净值:0.8687 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8687 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩养老2040混合(FOF)(014022)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 388,087 | - | 11,823,200 | 11,779,400 | 3% |
| 2023/12/31 | 665,722 | - | 11,777,100 | 11,744,300 | 6% |
| 2023/9/30 | 594,666 | - | 11,855,500 | 11,828,100 | 5% |
| 2023/6/30 | 634,603 | - | 12,280,000 | 12,200,700 | 5% |
| 2023/3/31 | 750,762 | - | 11,873,000 | 11,801,400 | 6% |
| 2022/12/31 | 1,099,890 | - | 11,556,800 | 11,072,100 | 10% |
| 2022/9/30 | 1,099,830 | 612,635 | 10,670,800 | 10,645,600 | 10% |
| 2022/6/30 | 1,252,090 | 579,748 | 11,683,900 | 11,431,500 | 11% |
| 2022/3/31 | 1,432,380 | 1,005,070 | 11,363,400 | 10,803,500 | 13% |
| 2021/12/31 | 1,267,880 | 567,415 | 11,549,300 | 11,543,400 | 11% |
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