基金经理：刘元海
| 单位净值:0.9844 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9844 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴新能源汽车股票C(014377)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 307,892,000 | - | 339,142,000 | 327,476,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 275,014,000 | - | 294,259,000 | 292,253,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 202,731,000 | - | 218,669,000 | 217,458,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 190,557,000 | - | 204,939,000 | 202,312,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 123,803,000 | - | 133,260,000 | 131,405,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 104,160,000 | - | 112,433,000 | 111,870,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 116,391,000 | 115,206 | 124,746,000 | 123,759,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 212,919,000 | - | 244,852,000 | 225,894,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 203,805,000 | - | 458,122,000 | 457,352,000 | 45% |
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