基金经理:田宏伟
单位净值:0.9008 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9008 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,906,700 | 5,569,870 | 151,724,000 | 151,220,000 | 10% |
2023/12/31 | 20,134,000 | 2,434,070 | 161,790,000 | 161,243,000 | 12% |
2023/9/30 | 19,439,500 | 4,536,140 | 174,296,000 | 173,864,000 | 11% |
2023/6/30 | 20,025,100 | 7,575,790 | 201,693,000 | 198,795,000 | 10% |
2023/3/31 | 27,674,200 | - | 228,506,000 | 227,346,000 | 12% |
2022/12/31 | 49,144,300 | - | 343,746,000 | 340,766,000 | 14% |