基金经理:吴欣雨
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 70,901,300 | 88,432,600 | 84,831,100 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,409,170 | 6,614,870 | 6,589,760 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,638,480 | 2,798,440 | 2,729,910 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,994,600 | 5,324,190 | 5,255,040 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 17,257,600 | 19,358,100 | 19,306,400 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 244,730,000 | 267,777,000 | 222,626,000 | 0% |