基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长城鑫享90天滚动持有中短债债券A(015354)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/30 | 0 | 37,052,100 | 37,493,100 | 37,392,700 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 39,706,900 | 52,192,400 | 52,093,300 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 188,402,000 | 188,806,000 | 141,254,000 | 0% |