基金经理:陈思靖
单位净值:0.7887 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7887 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,917,700 | - | 12,043,300 | 11,996,100 | 91% |
2023/12/31 | 11,644,200 | - | 13,742,000 | 13,699,100 | 85% |
2023/9/30 | 11,849,000 | - | 13,960,500 | 13,770,700 | 86% |
2023/6/30 | 12,783,000 | - | 15,410,100 | 15,376,400 | 83% |