基金经理:张安格
单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0541 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰信汇鑫三个月定开债券C(015376)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 19,092,800 | 12,307,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,326,420 | 11,666,100 | 11,210,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,229,980 | 8,256,630 | 5,205,470 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,236,220 | 8,293,920 | 5,154,130 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 4,588,620 | 5,210,440 | 5,088,700 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 1,059,870,000 | 1,137,950,000 | 1,137,440,000 | 0% |