基金经理：郑众
| 单位净值:0.5183 | 累计净值:0.5183 | 截止日期:2024/5/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银新能源产业精选混合发起式A(015391)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 54,126,400 | - | 62,638,000 | 61,842,600 | 88% |
| 2023/12/31 | 61,936,500 | - | 80,213,700 | 78,293,800 | 79% |
| 2023/9/30 | 93,836,900 | - | 103,068,000 | 99,792,800 | 94% |
| 2023/6/30 | 139,805,000 | - | 154,362,000 | 147,786,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 90,765,400 | - | 97,720,900 | 96,206,700 | 94% |
| 2022/12/31 | 73,997,000 | - | 80,721,000 | 78,843,700 | 94% |
| 2022/9/30 | 68,231,000 | - | 74,418,100 | 72,192,400 | 95% |
| 2022/6/30 | 41,505,300 | - | 48,374,600 | 45,172,900 | 92% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。