基金经理:张靖
单位净值:0.9888 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.9888 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城成长趋势股票C(015409)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 424,341,000 | 20,100,500 | 503,984,000 | 472,742,000 | 90% |
2023/12/31 | 387,504,000 | - | 461,107,000 | 426,593,000 | 91% |
2023/9/30 | 384,711,000 | - | 508,697,000 | 504,716,000 | 76% |