基金经理:李泉
单位净值:1.1422 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5623 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百益债券C(015544)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 173,557,000 | 233,787,000 | 203,652,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 154,154,000 | 213,801,000 | 201,661,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 153,852,000 | 223,340,000 | 200,224,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 404,439 | 445,471 | 385,111 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 344,663,000 | 1,217,730,000 | 1,214,890,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 280,091,000 | 280,033,000 | 0% |