基金经理:万民远
单位净值:0.9749 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9749 | 截止日期:2024/6/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通价值成长混合A(015553)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 319,503,000 | - | 339,680,000 | 338,033,000 | 95% |
2023/12/31 | 308,482,000 | - | 340,007,000 | 325,265,000 | 95% |
2023/9/30 | 225,816,000 | 313,531 | 248,728,000 | 239,446,000 | 94% |
2023/6/30 | 227,370,000 | - | 243,701,000 | 242,350,000 | 94% |
2023/3/31 | 475,188,000 | - | 503,457,000 | 500,914,000 | 95% |
2022/12/31 | 464,156,000 | - | 534,329,000 | 490,442,000 | 95% |
2022/9/30 | 636,035,000 | - | 685,698,000 | 682,319,000 | 93% |