基金经理：许利明
| 单位净值:0.7986 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.7986 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 65,635,200 | 52,177,500 | 908,206,000 | 862,366,000 | 8% |
| 2023/12/31 | 66,436,600 | 51,818,300 | 953,479,000 | 910,461,000 | 7% |
| 2023/9/30 | 109,080,000 | 97,672,100 | 1,042,520,000 | 956,807,000 | 11% |
| 2023/6/30 | 96,231,200 | 95,463,000 | 1,097,120,000 | 1,013,070,000 | 10% |
| 2023/3/31 | 63,549,400 | 127,164,000 | 1,141,780,000 | 1,027,670,000 | 6% |
| 2022/12/31 | 16,091,200 | 126,504,000 | 1,117,630,000 | 1,007,790,000 | 2% |
| 2022/9/30 | 13,223,300 | 126,055,000 | 1,051,330,000 | 1,010,570,000 | 1% |
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