基金经理:刘赞
单位净值:0.9105 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9105 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林碳中和主题混合A(015856)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,065,810 | - | 5,494,200 | 5,365,470 | 94% |
2023/12/31 | 6,932,630 | - | 7,507,470 | 7,376,350 | 94% |
2023/9/30 | 10,436,200 | - | 11,373,800 | 11,242,800 | 93% |
2023/6/30 | 7,676,260 | - | 15,342,000 | 15,151,300 | 51% |
2023/3/31 | 5,090,190 | - | 17,700,700 | 17,467,000 | 29% |