基金经理:蒋璆
单位净值:0.7146 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.7146 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安碳中和混合C(015990)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 202,234,000 | - | 215,129,000 | 214,406,000 | 94% |
2023/12/31 | 233,617,000 | - | 248,630,000 | 247,243,000 | 94% |
2023/9/30 | 254,259,000 | 549,529 | 269,576,000 | 268,766,000 | 95% |
2023/6/30 | 422,578,000 | - | 463,360,000 | 450,623,000 | 94% |