基金经理:苏燕青
单位净值:0.8855 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8855 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,836 | 712,688 | 12,214,100 | 11,950,900 | 0% |
2023/12/31 | 41,730 | 911,602 | 16,556,600 | 16,288,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 707,060 | 14,742,500 | 14,675,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,017,980 | 21,359,400 | 21,156,200 | 0% |